INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 15010012 | Data | 15/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 48,00 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1751000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2025 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010013 | Código Liquidação | 380 |
| Descrição | GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 15/01/2025 | - | R$ 48,00 |
| 30/01/2025 | - | R$ 12,00 |
| 06/03/2025 | - | R$ 25,38 |
| 09/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 14/04/2025 | - | R$ 38,07 |
| 12/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 13/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 12/06/2025 | - | R$ 25,38 |
| 15/07/2025 | - | R$ 12,69 |
| Total Liquidado: | R$ 199,59 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010013 |
| 06/03/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010013 |
| 09/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010013 |
| 14/04/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010013 |
| 12/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010013 |
| 13/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010013 |
| 12/06/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010013 |
| 15/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010013 |
| Total Pago: | R$ 151,59 | ||
Liquidado
R$ 199,59
R$ 199,59
Pago
R$ 151,59
R$ 151,59
Fonte dos dados: Sistema de Transparência