INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 03020010 | Data | 03/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 36,00 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 0101 | ||
| Descrição U.O. | Gabinete do Prefeito | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | GABIN | PA | 2002 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010011 | Código Liquidação | 586 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | ||
| Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 27/01/2025 | - | R$ 12,00 |
| 28/01/2025 | - | R$ 24,00 |
| 31/01/2025 | - | R$ 12,00 |
| 03/02/2025 | - | R$ 36,00 |
| 04/02/2025 | - | R$ 12,00 |
| 18/02/2025 | - | R$ 38,07 |
| 21/02/2025 | - | R$ 25,38 |
| 28/02/2025 | - | R$ 12,69 |
| 12/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 13/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 17/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 18/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 26/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 28/03/2025 | - | R$ 12,69 |
| 04/04/2025 | - | R$ 25,38 |
| 08/04/2025 | - | R$ 25,38 |
| 09/04/2025 | - | R$ 25,38 |
| 16/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 23/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 24/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 30/04/2025 | - | R$ 12,69 |
| 06/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 08/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 14/05/2025 | - | R$ 25,38 |
| 15/05/2025 | - | R$ 25,38 |
| 22/05/2025 | - | R$ 12,69 |
| 03/06/2025 | - | R$ 25,38 |
| 05/06/2025 | - | R$ 12,69 |
| 16/06/2025 | - | R$ 25,38 |
| 17/06/2025 | - | R$ 50,76 |
| 27/06/2025 | - | R$ 25,38 |
| 10/07/2025 | - | R$ 12,69 |
| 16/07/2025 | - | R$ 12,69 |
| 18/07/2025 | - | R$ 25,38 |
| 11/08/2025 | - | R$ 12,69 |
| 13/08/2025 | - | R$ 12,69 |
| 15/08/2025 | - | R$ 12,69 |
| Total Liquidado: | R$ 692,43 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010011 |
| 28/01/2025 | R$ 24,00 | 2025 | 02010011 |
| 31/01/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010011 |
| 04/02/2025 | R$ 12,00 | 2025 | 02010011 |
| 18/02/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 02010011 |
| 21/02/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 28/02/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 12/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 13/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 17/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 18/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 26/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 28/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 04/04/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 08/04/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 09/04/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 16/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 23/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 24/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 30/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 06/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 08/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 14/05/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 15/05/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 22/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 03/06/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 05/06/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 16/06/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 17/06/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 02010011 |
| 27/06/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 10/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 16/07/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 18/07/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 02010011 |
| 11/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 13/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| 15/08/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 02010011 |
| Total Pago: | R$ 656,43 | ||
Liquidado
R$ 692,43
R$ 692,43
Pago
R$ 656,43
R$ 656,43
Fonte dos dados: Sistema de Transparência