INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 10020022 | Data | 10/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 201.107,54 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 32902100 | ||
| Descrição Elemento | Juros sobre a Dívida por Contrato | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2019 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 10020032 | Código Liquidação | 1245 |
| Descrição | GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ||
| Histórico | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 10/02/2025 | - | R$ 201.107,54 |
| Total Liquidado: | R$ 201.107,54 | |
PAGAMENTOS
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