INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23040003 | Data | 23/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 138,64 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 9001 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Previdência Social | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1801211101 | ||
| Descrição Fonte | Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) | ||
| Gestora | FMPS | PA | 2136 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 08010014 | Código Liquidação | 1381 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S. | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: IPREV DO MUNICIPIO DE IT | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 08/01/2025 | - | R$ 135,30 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 17/03/2025 | - | R$ 138,64 |
| 14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,60 |
| 16/07/2025 | - | R$ 138,60 |
| 11/08/2025 | - | R$ 138,87 |
| Total Liquidado: | R$ 964,03 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010014 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010014 |
| 23/05/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010014 |
| 23/06/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010014 |
| 19/08/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010014 |
| Total Pago: | R$ 686,52 | ||
Liquidado
R$ 964,03
R$ 964,03
Pago
R$ 686,52
R$ 686,52
Fonte dos dados: Sistema de Transparência