INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23060127 | Data | 23/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 750,85 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 08010009 | Código Liquidação | 3273 |
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMS DO MUNICIPIO DE ITAR | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 08/01/2025 | - | R$ 1.049,26 |
| 12/02/2025 | - | R$ 254,58 |
| 12/02/2025 | - | R$ 202,40 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 12/02/2025 | - | R$ 135,30 |
| 12/02/2025 | - | R$ 436,01 |
| 17/03/2025 | - | R$ 2.731,37 |
| 14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
| 14/04/2025 | - | R$ 355,14 |
| 14/04/2025 | - | R$ 138,72 |
| 14/04/2025 | - | R$ 638,31 |
| 12/05/2025 | - | R$ 356,69 |
| 12/05/2025 | - | R$ 750,85 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,65 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,65 |
| 12/05/2025 | - | R$ 511,24 |
| 16/07/2025 | - | R$ 533,00 |
| 16/07/2025 | - | R$ 138,60 |
| 16/07/2025 | - | R$ 138,60 |
| 16/07/2025 | - | R$ 397,66 |
| 16/07/2025 | - | R$ 2.680,95 |
| Total Liquidado: | R$ 12.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 270,60 | 2025 | 08010009 |
| 25/02/2025 | R$ 778,66 | 2025 | 08010009 |
| 26/03/2025 | R$ 254,58 | 2025 | 08010009 |
| 26/03/2025 | R$ 202,40 | 2025 | 08010009 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010009 |
| 26/03/2025 | R$ 135,30 | 2025 | 08010009 |
| 26/03/2025 | R$ 436,01 | 2025 | 08010009 |
| 24/04/2025 | R$ 2.731,37 | 2025 | 08010009 |
| 23/05/2025 | R$ 638,31 | 2025 | 08010009 |
| 23/05/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010009 |
| 23/05/2025 | R$ 355,14 | 2025 | 08010009 |
| 23/05/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 08010009 |
| 23/06/2025 | R$ 511,24 | 2025 | 08010009 |
| 23/06/2025 | R$ 138,65 | 2025 | 08010009 |
| 23/06/2025 | R$ 356,69 | 2025 | 08010009 |
| 23/06/2025 | R$ 138,65 | 2025 | 08010009 |
| 19/08/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010009 |
| 19/08/2025 | R$ 2.680,95 | 2025 | 08010009 |
| 19/08/2025 | R$ 397,66 | 2025 | 08010009 |
| 19/08/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 08010009 |
| 19/08/2025 | R$ 533,00 | 2025 | 08010009 |
| Total Pago: | R$ 11.249,15 | ||
Liquidado
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Pago
R$ 11.249,15
R$ 11.249,15
Fonte dos dados: Sistema de Transparência