|
26/06/2025
|
R$ 3.550,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
|
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26/06/2025
|
R$ 3.525,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 3.575,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
|
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|
26/06/2025
|
R$ 3.625,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
|
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27/06/2025
|
R$ 734,70
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
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27/06/2025
|
R$ 1.293,42
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
|
|
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27/06/2025
|
R$ 2.528,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 9.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
23263053000109
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 11,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 18,25
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 2.567,17
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 1.733,78
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 25,38
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
27/06/2025
|
R$ 1.430,64
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 28,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 18.847,36
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 21.210,59
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 0,59
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 3.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 652,43
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 874,33
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 247,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 1.520,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
WILLYMS SOUSA ALMEIDA
05756419160
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 285,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 344,90
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 35.640,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 960,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 1.518,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
19258022000184
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 24.717,26
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 600.580,70
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - INATIVOS FMSS
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 358.806,34
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
37494965000198
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 10.564,15
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
37494965000198
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 62.330,18
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - PENSIONISTAS
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 71.398,32
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Liquidação
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 213.676,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 104.000,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 10.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
17016110000144
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 134.124,25
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 147.691,37
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 79.585,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 48.721,64
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 1.180,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 85.098,95
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
30762095000141
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 173.140,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 32.462,28
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 30%
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 3.682.633,88
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
07663941000154
|
|
|
|
30/06/2025
|
R$ 111.434,78
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 70% - APOIO ADIMINISTRATIVO
07663941000154
|
|
|
